Optimierung Liquiditätsrechnungsprozess im Controlling

Projektziele

Umsetzung eines Digitalisierungsprojektes in dem Bereich „Finanzen, Buchhaltung und Controlling“ mit dem Ziel der Erhöhung/Steigerung/Optimierung von Prozessen.

Ergebnis des Projektes

Im Projekt wurde eine Power BI-Lösung entwickelt, die Prozesse optimiert und erstmals eine belastbare Datengrundlage schafft. Mitarbeiterroutinen wurden digital abgebildet, und das Unternehmen kann nun eigenständig Analysen, Dashboards und neue Filter in Power BI umsetzen.

Top Erkenntnisse aus dem Projekt

Die wichtigste Erkenntnis war, dass die Datengrundlage die absolute Voraussetzung für jede Art von Optimierung oder KI-Anwendung ist. Ohne sie können solche Projekte nicht funktionieren.

Es wurde erkannt, dass essenzielle Prozessschritte (Filter, Routinen) oft nur im Kopf der Mitarbeiter existieren und nicht systemisch erfasst sind. Diese wurden sich angeschaut, analysiert und in das System implementiert, um sie digital nutzbar zu machen.

Die geschaffene Datengrundlage und die Implementierung von Power BI haben das Potenzial, nicht nur die Liquiditätsrechnung, sondern auch weitere Daten-Auswertungen und Prozesse in anderen Unternehmensbereichen positiv zu beeinflussen.

Zentrale Fragestellungen im Projekt

Eine besondere Herausforderung war das bisher rein implizite Wissen und die manuellen Routinen der Mitarbeiter offenzulegen und in eine strukturierte Datengrundlage zu überführen, da diese zuvor fehlte.

Was können wir machen, dass der Prozess der Liquiditätsrechnung nicht mehr auf manuellen Auswertungen und Filtern basiert, sondern durch eine robuste Power BI-Lösung zeiteffizient und datengetrieben optimiert wird?

Wir haben uns gefragt, wie wir die individuellen Entscheidungslogiken (Filter) technisch so im System abbilden können, dass das Unternehmen befähigt wird, den Auswertungsprozess zu automatisieren, Analysen künftig selbstständig anzupassen und Sie kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Unternehmensbeschreibung

Name: Gerima GmbH
Adresse: Hauptstraße 20, 91344 Waischenfeld
Branche: Produktion, Industrie, verarbeitendes Gewerbe

Gründungszeitraum: Vor 10 - 49 Jahren
Beschäftigtenzahl: 50 - 249
Unternehmensangebot: Produkte

Unternehmer*innen Zitat zum Projekt:

Ralf Dappers

Prokurist

„Power Bi ist wie ein Spielplatz mit unendlichen Möglichkeiten. Es wird neben der Liquiditätsrechnung auch weitere interessante Einsatzmöglichkeiten für die Datenauswertung geben und uns ganz neue Insights ins Unternehmen ermöglichen.“

Projektbewertung aus Unternehmenssicht:

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Projektdetails

Zeitrahmen und Ausgangslage
6.6.2025 - 15.12.2025
Die Gerima GmbH aus der Produktions- und Industriebranche entwickelt seit vielen Jahren Produkte im Bereich der Anfastechnik. Im Controlling des Unternehmens bestand der Bedarf, den bestehenden Liquiditätsrechnungsprozess zu optimieren, da dieser mit einem hohen manuellen Aufwand verbunden war und nur eingeschränkt effizient durchgeführt werden konnte. Im Rahmen des Projekts wurde daher eine Power-BI-Lösung zur Unterstützung und Optimierung der Liquiditätsrechnung konzipiert und umgesetzt.
Projektziele
Ziel war es, den Prozess zeiteffizienter zu gestalten und eine belastbare, strukturierte Datengrundlage zu schaffen. Hintergrund war ein zuvor durchgeführter KI-Ansatz, der nicht erfolgreich umgesetzt werden konnte, da die erforderlichen Daten nicht in ausreichender Qualität und Struktur vorlagen. Die bestehende Liquiditätsrechnung basierte in hohem Maße auf dem impliziten Wissen der Mitarbeitenden sowie auf individuellen Einschätzungen und Routinen, beispielsweise bei der Auswahl relevanter Aufträge oder Bestellungen für die Berechnung.

Projektziele
Vorgehensweise
Diese Entscheidungslogiken waren bislang nicht systemseitig dokumentiert oder digital abgebildet. Im Projekt wurde dieses Wissen daher systematisch analysiert, formalisiert und in die bestehenden Systeme integriert. Auf dieser Basis erfolgte die Abbildung der relevanten Daten, Filter und Berechnungen in Power BI.
Ergebnisse
Als Ergebnis entstand eine transparente und datenbasierte Lösung, die den Liquiditätsrechnungsprozess nachhaltig optimiert. Neben der verbesserten Prozessqualität wurde insbesondere eine robuste Datengrundlage geschaffen, die zukünftige Analysen und Automatisierungsansätze ermöglicht. Darüber hinaus wurde das Unternehmen befähigt, eigenständig Datenanalysen durchzuführen, Dashboards zu erstellen sowie neue Filter und Auswertungen in Power BI zu integrieren und weiterzuentwickeln.

Ergebnisse